Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A10BUK3

ИКС5Фи3P12

ИКС 5 ФИНАНС 003P-12 · ISIN RU000A10BUK3

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Условия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.

Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).

Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, НКР (2026-10-19)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A10BUK3
Выпуск / эмитент	ИКС 5 ФИНАНС 003P-12
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	1 000 ₽
Купон	переменный по условиям выпуска — Переменный купон
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	04.06.2035
Ближайшая оферта	16.02.2028
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	1

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	101% номинала
Сделок за день	47
Доходность к оферте	15,41% годовых
Дюрация	1,2 года
НКД	2,98 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 12,8 ₽ = 155 ₽ на одну бумагу (15,3% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	1 013 ₽ + НКД 2,98 ₽ = 1 016 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 1,0% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,2 года)
Выплат до погашения	осталось примерно 104, погашение 04.06.2035

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	21.03.2032	12,8 ₽
2	20.04.2032	12,8 ₽
3	20.05.2032	12,8 ₽
4	19.06.2032	12,8 ₽
5	19.07.2032	12,8 ₽
6	18.08.2032	12,8 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 76,7 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 04.06.2035 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон