Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A10C5Y0
ИКС 5 ФИНАНС 003P-13 · ISIN RU000A10C5Y0
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиУсловия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.
Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).
Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, НКР (2026-10-19)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10C5Y0 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ИКС 5 ФИНАНС 003P-13 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | переменный по условиям выпуска — Переменный купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 06.07.2035 |
| Ближайшая оферта | 21.09.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 101% номинала — но выпуск фактически не торгуется: это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого |
|---|---|
| Сделок за день | 18 |
| Доходность к оферте | 14,22% годовых |
| Дюрация | 0,9 года |
| НКД | 1,93 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 11,6 ₽ = 141 ₽ на одну бумагу (14% к текущей цене) |
|---|---|
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,8% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,9 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 105, погашение 06.07.2035 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 22.04.2032 | 11,6 ₽ |
| 2 | 22.05.2032 | 11,6 ₽ |
| 3 | 21.06.2032 | 11,6 ₽ |
| 4 | 21.07.2032 | 11,6 ₽ |
| 5 | 20.08.2032 | 11,6 ₽ |
| 6 | 19.09.2032 | 11,6 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 69,5 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 06.07.2035 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.