Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10CUF1

ТАЛК002P03

ТАЛК002P-03 · ISIN RU000A10CUF1

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,0 из 5 (группа BBB).

Агентский рейтинг: BBB (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Достаточная кредитоспособность (нижняя граница «инвестиционного» уровня) — платит, но запас прочности умеренный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A10CUF1
Выпуск / эмитент	ТАЛК002P-03
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	1 000 ₽
Купон	—
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	08.09.2029
Амортизация номинала	да (номинал гасится частями)
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	99,8% номинала
Сделок за день	18
Доходность к оферте	23,68% годовых
Дюрация	1,2 года
НКД	1,14 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 17,6 ₽ = 214 ₽ на одну бумагу (21,4% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	998 ₽ + НКД 1,14 ₽ = 1 000 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 1,0% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,2 года)
Выплат до погашения	осталось примерно 34, погашение 08.09.2029 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	23.11.2026	17,6 ₽
2	23.12.2026	17,6 ₽
3	22.01.2027	17,6 ₽
4	21.02.2027	17,6 ₽
5	23.03.2027	17,6 ₽
6	22.04.2027	17,6 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 105 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 08.09.2029 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон