Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10BWN3

ТАЛК002P02

ТАЛК002P-02 · ISIN RU000A10BWN3

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Флоатер: повышенный кредитный риск

Плавающий/индексируемый купон: YTM и G-спред к ОФЗ здесь не «премия за риск» (купон сам идёт за ставкой). Смотреть надо надбавку купона к ключевой ставке, а не доходность к погашению.

Надбавка купона к ключевой ставке ≈ +475 б.п. Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISINRU000A10BWN3
Выпуск / эмитентТАЛК002P-02
ТипКорпоративная
Валюта номиналарубль
Номинал1 000 ₽
КупонКС + 4,75% — Флоатер (плавающий)
Периодичность купона30 дн. (ежемесячный)
Погашение04.06.2030
Амортизация номиналанет
Уровень листинга MOEX3

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена90,8% номинала
Доходность к погашению25,19% годовых — для флоатера ориентир условен: купон меняется вслед за ставкой
Дюрация2,3 года
НКД2,64 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год12 × 15,8 ₽ = 192 ₽ на одну бумагу (21,2% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу908 ₽ + НКД 2,64 ₽ = 911 ₽
Выплат до погашенияосталось примерно 45, погашение 04.06.2030
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

ФлоатерыЕжемесячный купон

Похожие выпуски

ТАЛК002P03ТАЛК002P01ТАЛК002P04СэтлГрБ2P7ТАЛК003P01СэтлГрБ2P6ТАЛЬВЕН Б1СэтлГрБ2P5

← Все облигации: каталог и подборки Basis

Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.