Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10FPN8

ТАЛК003P01

ТАЛК003P-01 · ISIN RU000A10FPN8

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,0 из 5 (группа BBB).

Агентский рейтинг: BBB (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Достаточная кредитоспособность (нижняя граница «инвестиционного» уровня) — платит, но запас прочности умеренный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A10FPN8
Выпуск / эмитент	ТАЛК003P-01
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	1 000 ₽
Купон	—
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	29.06.2030
Амортизация номинала	да (номинал гасится частями)
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	98,5% номинала
Сделок за день	20
Доходность к погашению	24,6% годовых
Дюрация	1,7 года
НКД	4,67 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 17,5 ₽ = 213 ₽ на одну бумагу (21,6% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	985 ₽ + НКД 4,67 ₽ = 989 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 1,4% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,7 года)
Выплат до погашения	осталось примерно 44, погашение 29.06.2030 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	16.04.2027	17,5 ₽
2	16.05.2027	17,5 ₽
3	15.06.2027	17,5 ₽
4	15.07.2027	17,5 ₽
5	14.08.2027	17,5 ₽
6	13.09.2027	17,5 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 105 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 29.06.2030 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон