Девелопмент · MOEX: RU000A10DCM3

СамолетP21

ГК Самолет БО-П21 · ISIN RU000A10DCM3

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима

Экстремальная доходность — почти всегда дистресс/неликвид, а не «выгода»; вероятны потери тела.

Risk Score Basis: 4,6 из 5 (группа CCC-).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A10DCM3
Выпуск / эмитент	ГК Самолет БО-П21 — разбор эмитента SMLT на Basis
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	50 000 ₽
Купон	—
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	15.12.2028
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	54,1% номинала
Сделок за день	3
Доходность к погашению	59,47% годовых — аномально высокая: маркер дистресса/неликвида, не «выгоды»
Дюрация	1,7 года
НКД	516 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 534 ₽ = 6 500 ₽ на одну бумагу (24% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	27 050 ₽ + НКД 516 ₽ = 27 566 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 1,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,7 года)
Выплат до погашения	осталось примерно 26, погашение 15.12.2028

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	27.10.2026	534 ₽
2	26.11.2026	534 ₽
3	26.12.2026	534 ₽
4	25.01.2027	534 ₽
5	24.02.2027	534 ₽
6	26.03.2027	534 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 3 206 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 15.12.2028 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон