Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A10DSY4
Совко Капитал 001Р-01 · ISIN RU000A10DSY4
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменимаНет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.
Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Агентский рейтинг: A+ (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Высокая кредитоспособность — устойчив, но чувствительнее к плохим условиям.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10DSY4 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Совко Капитал 001Р-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | — |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 24.11.2029 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 102% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 179 |
| Доходность к оферте | 18,51% годовых |
| Дюрация | 1,7 года |
| НКД | 7,81 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 15,6 ₽ = 190 ₽ на одну бумагу (18,6% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 020 ₽ + НКД 7,81 ₽ = 1 028 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,4% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,7 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 37, погашение 24.11.2029 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 10.11.2026 | 15,6 ₽ |
| 2 | 10.12.2026 | 15,6 ₽ |
| 3 | 09.01.2027 | 15,6 ₽ |
| 4 | 08.02.2027 | 15,6 ₽ |
| 5 | 10.03.2027 | 15,6 ₽ |
| 6 | 09.04.2027 | 15,6 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 93,7 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 24.11.2029 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.