Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A10DYP0

ИКС5Фи3P15

ИКС 5 ФИНАНС 003P-15 · ISIN RU000A10DYP0

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Условия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.

Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).

Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, НКР (2026-10-19)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A10DYP0
Выпуск / эмитент	ИКС 5 ФИНАНС 003P-15
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	1 000 ₽
Купон	переменный по условиям выпуска — Переменный купон
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	03.12.2035
Ближайшая оферта	23.06.2027
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	1

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	100% номинала
Сделок за день	86
Доходность к оферте	15,32% годовых
Дюрация	0,6 года
НКД	1,99 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 11,9 ₽ = 145 ₽ на одну бумагу (14,5% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	1 000 ₽ + НКД 1,99 ₽ = 1 002 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 0,5% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,6 года)
Выплат до погашения	осталось примерно 110, погашение 03.12.2035

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	19.09.2032	11,9 ₽
2	19.10.2032	11,9 ₽
3	18.11.2032	11,9 ₽
4	18.12.2032	11,9 ₽
5	17.01.2033	11,9 ₽
6	16.02.2033	11,9 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 71,5 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 03.12.2035 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон