Металлургия · MOEX: RU000A0JXTY7

ТМК 1P4

ПАО ТМК 001P-04 · ISIN RU000A0JXTY7

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Риск существенно недоплачен

Надёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.

Спред к ОФЗ 181 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия −314 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISINRU000A0JXTY7
Выпуск / эмитентПАО ТМК 001P-04 — разбор эмитента TRMK на Basis
ТипКорпоративная
Валюта номиналарубль
Номинал1 000 ₽
Купон14% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона182 дн. (полугодовой)
Погашение08.06.2027
Амортизация номиналанет
Уровень листинга MOEX2

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена99,5% номинала
Доходность к погашению15,13% годовых
Дюрация0,8 года
НКД19,6 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год2 × 69,8 ₽ = 140 ₽ на одну бумагу (14,1% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу995 ₽ + НКД 19,6 ₽ = 1 014 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.цена упадёт примерно на 0,7% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,8 года)
Сколько добавляет к госбумаге15,1% против 13,3% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +1,8 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше
Выплат до погашенияосталось примерно 1, погашение 08.06.2027

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№ДатаВыплата на одну бумагу
108.12.202669,8 ₽
208.06.202769,8 + номинал 1 000 ₽ — погашение

Всего за эти 2 выплаты держатель получит около 1 140 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 08.06.2027 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Короткие (до года)

Похожие выпуски

ТМК ЗО2027ТМК 2P01ССтал2Р-01Сегежа3P9RЭНплГ1РС10Сегежа3P8RЭНплГ1РС9Сегежа3P7R

← Все облигации: каталог и подборки Basis

Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.