Металлургия · MOEX: RU000A10EAS2
ТМК 002P-01 · ISIN RU000A10EAS2
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиУсловия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.
Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Агентский рейтинг: A (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Высокая кредитоспособность — устойчив, но чувствительнее к плохим условиям.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10EAS2 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ТМК 002P-01 — разбор эмитента TRMK на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | переменный по условиям выпуска — Переменный купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 27.12.2035 |
| Ближайшая оферта | 06.02.2029 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 77,3% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 36 |
| Доходность к оферте | 20,7% годовых |
| Дюрация | 2,1 года |
| НКД | 1,99 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 5,42 ₽ = 65,9 ₽ на одну бумагу (8,5% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 773 ₽ + НКД 1,99 ₽ = 775 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,7% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 2,1 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 111, погашение 27.12.2035 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 13.10.2032 | 5,42 ₽ |
| 2 | 12.11.2032 | 5,42 ₽ |
| 3 | 12.12.2032 | 5,42 ₽ |
| 4 | 11.01.2033 | 5,42 ₽ |
| 5 | 10.02.2033 | 5,42 ₽ |
| 6 | 12.03.2033 | 5,42 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 32,5 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 27.12.2035 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.