Нефть и газ · MOEX: RU000A103FC3

Роснфт2P11

ПАО НК Роснефть 002P-11 · ISIN RU000A103FC3

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A103FC3
Выпуск / эмитент	ПАО НК Роснефть 002P-11 — разбор эмитента ROSN на Basis
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	USD
Номинал	1 000 $
Купон	5% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	182 дн. (полугодовой)
Погашение	11.07.2031
Ближайшая оферта	21.07.2027
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	2

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	100% номинала
Доходность к оферте	5,02% годовых
НКД	140 $

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	2 × 24,9 $ = 50,0 $ на одну бумагу (5% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	1 000 $ + НКД 140 $ = 1 140 $
Выплат до погашения	осталось примерно 9, погашение 11.07.2031

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	15.01.2027	24,9 $
2	16.07.2027	24,9 $
3	14.01.2028	24,9 $
4	14.07.2028	24,9 $
5	12.01.2029	24,9 $
6	13.07.2029	24,9 $

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 150 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 11.07.2031 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные