Нефть и газ · MOEX: RU000A1057S2

Роснфт2P12

ПАО НК Роснефть 002P-12 · ISIN RU000A1057S2

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Риск существенно недоплачен

До ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.

Спред к ОФЗ −1 442 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия −1 548 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A1057S2
Выпуск / эмитент	ПАО НК Роснефть 002P-12 — разбор эмитента ROSN на Basis
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	CNY
Номинал	1 000 ¥
Купон	6,5% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	182 дн. (полугодовой)
Погашение	07.09.2032
Ближайшая оферта	18.09.2026
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	100% номинала
Доходность к оферте	нет данных (не торгуется / неликвид / не рассчитывается)
Дюрация	0,1 года
НКД	279 ¥

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	2 × 32,4 ¥ = 65,0 ¥ на одну бумагу (6,5% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	1 000 ¥ + НКД 279 ¥ = 1 279 ¥
Выплат до погашения	осталось примерно 12, погашение 07.09.2032

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	15.09.2026	32,4 ¥
2	16.03.2027	32,4 ¥
3	14.09.2027	32,4 ¥
4	14.03.2028	32,4 ¥
5	12.09.2028	32,4 ¥
6	13.03.2029	32,4 ¥

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 194 ¥ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 07.09.2032 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные