Корпораты — прочие · MOEX: RU000A1071Z8
АйДи Коллект 05 · ISIN RU000A1071Z8
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Спред к ОФЗ 152 б.п. при требуемых по методике ~996 б.п. — премия −844 б.п. Risk Score Basis: 3,0 из 5 (группа BBB).
Агентский рейтинг: BBB- (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Достаточная кредитоспособность (нижняя граница «инвестиционного» уровня) — платит, но запас прочности умеренный.
Рынок просит доходность НИЖЕ, чем подразумевает рейтинг BBB-: либо рынок видит улучшение раньше агентства, либо доходность НЕ компенсирует риск по рейтингу (бумага может быть дорогой за свой риск).
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A1071Z8 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | АйДи Коллект 05 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 19,5% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 03.10.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 101% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 15,44% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,2 года |
| НКД | 12,3 ₽ |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — независимый аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 26.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.