Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A107D25

СФООптФин1

СФО Оптимум Финанс 01 · ISIN RU000A107D25

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).

Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A107D25
Выпуск / эмитент	СФО Оптимум Финанс 01
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	90,4 ₽
Купон	—
Периодичность купона	31 дн. (ежемесячный)
Погашение	17.11.2030
Амортизация номинала	да (номинал гасится частями)
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 25.10.2026

Сделок за день	0
Доходность к погашению	нет данных (не торгуется / неликвид / не рассчитывается)
НКД	0,30 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 1,04 ₽ = 12,2 ₽ на одну бумагу
Выплат до погашения	осталось примерно 47, погашение 17.11.2030 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	27.07.2027	1,04 ₽
2	27.08.2027	1,04 ₽
3	27.09.2027	1,04 ₽
4	28.10.2027	1,04 ₽
5	28.11.2027	1,04 ₽
6	29.12.2027	1,04 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 6,24 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 17.11.2030 с шагом 31 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон