Нефть и газ · MOEX: RU000A109DY9

Роснфт4P2

ПАО НК Роснефть 004P-02 · ISIN RU000A109DY9

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

До ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A109DY9
Выпуск / эмитент	ПАО НК Роснефть 004P-02 — разбор эмитента ROSN на Basis
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	CNY
Номинал	1 000 ¥
Купон	6,5% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	182 дн. (полугодовой)
Погашение	22.08.2034
Ближайшая оферта	04.09.2026
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	100% номинала
Доходность к оферте	6,54% годовых — искажена близкой офертой/погашением
НКД	308 ¥

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	2 × 32,4 ¥ = 65,0 ¥ на одну бумагу (6,5% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	1 000 ¥ + НКД 308 ¥ = 1 308 ¥
Выплат до погашения	осталось примерно 15, погашение 22.08.2034

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	02.03.2027	32,4 ¥
2	31.08.2027	32,4 ¥
3	29.02.2028	32,4 ¥
4	29.08.2028	32,4 ¥
5	27.02.2029	32,4 ¥
6	28.08.2029	32,4 ¥

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 194 ¥ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 22.08.2034 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные