Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A10AAQ4

СФО СФ1 01

СФО Сплит Финанс 1 01 · ISIN RU000A10AAQ4

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).

Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A10AAQ4
Выпуск / эмитент	СФО Сплит Финанс 1 01
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	193 ₽
Купон	—
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	27.12.2028
Амортизация номинала	да (номинал гасится частями)
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	105% номинала
Сделок за день	350
Доходность к погашению	нет данных (не торгуется / неликвид / не рассчитывается)
Дюрация	0,2 года
НКД	3,84 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 3,97 ₽ = 48,3 ₽ на одну бумагу (23,8% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	203 ₽ + НКД 3,84 ₽ = 207 ₽
Выплат до погашения	осталось примерно 26, погашение 27.12.2028 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	08.11.2026	3,97 ₽
2	08.12.2026	3,97 ₽
3	07.01.2027	3,97 ₽
4	06.02.2027	3,97 ₽
5	08.03.2027	3,97 ₽
6	07.04.2027	3,97 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 23,8 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 27.12.2028 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон