Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10CKS5
СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А · ISIN RU000A10CKS5
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменимаНет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.
Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).
Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10CKS5 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 438 ₽ |
| Купон | — |
| Периодичность купона | 31 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 01.07.2031 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 100% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 73 |
| Доходность к погашению | 17,22% годовых |
| Дюрация | 0,3 года |
| НКД | 4,80 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 5,95 ₽ = 70,1 ₽ на одну бумагу (16% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 438 ₽ + НКД 4,80 ₽ = 442 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,3 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 55, погашение 01.07.2031 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 09.03.2028 | 5,95 ₽ |
| 2 | 09.04.2028 | 5,95 ₽ |
| 3 | 10.05.2028 | 5,95 ₽ |
| 4 | 10.06.2028 | 5,95 ₽ |
| 5 | 11.07.2028 | 5,95 ₽ |
| 6 | 11.08.2028 | 5,95 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 35,7 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 01.07.2031 с шагом 31 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.