Металлургия · MOEX: RU000A10FGV0
Полюс ПБО-11 · ISIN RU000A10FGV0
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиУсловия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.
Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10FGV0 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Полюс ПБО-11 — разбор эмитента PLZL на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | CNY |
| Номинал | 1 000 ¥ |
| Купон | переменный по условиям выпуска — Переменный купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 17.05.2033 |
| Ближайшая оферта | 02.06.2031 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 96,7% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 111 |
| Доходность к оферте | 9,2% годовых |
| Дюрация | 3,9 года |
| НКД | 13,0 ¥ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 6,41 ¥ = 78,0 ¥ на одну бумагу (8,1% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 967 ¥ + НКД 13,0 ¥ = 980 ¥ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 3,6% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 3,9 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 79, погашение 17.05.2033 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 04.03.2030 | 6,41 ¥ |
| 2 | 03.04.2030 | 6,41 ¥ |
| 3 | 03.05.2030 | 6,41 ¥ |
| 4 | 02.06.2030 | 6,41 ¥ |
| 5 | 02.07.2030 | 6,41 ¥ |
| 6 | 01.08.2030 | 6,41 ¥ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 38,5 ¥ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 17.05.2033 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.