Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A10FUM0
Русбонд Удобрения 001P-01 · ISIN RU000A10FUM0
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 2 б.п. при требуемых по методике ~144 б.п. — премия −142 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10FUM0 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Русбонд Удобрения 001P-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | CNY |
| Номинал | 1 000 ¥ |
| Купон | 8,95% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 16.07.2031 |
| Ближайшая оферта | 07.02.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 99,2% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 12,48% годовых |
| Дюрация | 1,3 года |
| НКД | 0,00 ¥ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 7,36 ¥ = 89,5 ¥ на одну бумагу (9% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 992 ¥ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 12,5% против 13,8% у ОФЗ сопоставимой длины — разница −1,4 п.п. доходность ниже государственной — при нормальном кредитном риске так не бывает. Обычно за этим стоит неликвид, устаревшая цена последней сделки или расчёт к оферте, а не выгодная бумага. Проверяйте объём торгов, прежде чем считать это доходностью |
| Выплат до погашения | осталось примерно 58, погашение 16.07.2031 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 02.05.2028 | 7,36 ¥ |
| 2 | 01.06.2028 | 7,36 ¥ |
| 3 | 01.07.2028 | 7,36 ¥ |
| 4 | 31.07.2028 | 7,36 ¥ |
| 5 | 30.08.2028 | 7,36 ¥ |
| 6 | 29.09.2028 | 7,36 ¥ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 44,2 ¥ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 16.07.2031 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 10.09.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.