Замещающие/валютные — прочие · MOEX: XS1843437036

RZD-27 EUR

RZD Capital PLC 2.2 23/05/27 · ISIN XS1843437036

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	XS1843437036
Выпуск / эмитент	RZD Capital PLC 2.2 23/05/27
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	EUR
Номинал	1 000 €
Купон	2,2% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	365 дн. (годовой)
Погашение	23.05.2027
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	75,1% номинала
Доходность к погашению	нет данных (не торгуется / неликвид / не рассчитывается)
НКД	367 €

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	1 × 22,0 € = 22,0 € на одну бумагу (2,9% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	751 € + НКД 367 € = 1 118 €
Выплат до погашения	осталось примерно 1, погашение 23.05.2027

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	23.05.2027	22,0 + номинал 1 000 € — погашение

Всего за эти 1 выплату держатель получит около 1 022 € на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 23.05.2027 с шагом 365 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные Короткие (до года)