Замещающие/валютные — прочие · MOEX: XS0971721963

RUS-43

ГОВОЗ РФ 12840069V (XS) · ISIN XS0971721963

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	XS0971721963
Выпуск / эмитент	ГОВОЗ РФ 12840069V (XS)
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	USD
Номинал	200 000 $
Купон	5,88% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	180 дн. (полугодовой)
Погашение	16.09.2043
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	1

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	96,8% номинала
Доходность к погашению	6,18% годовых
НКД	344 194 $

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	2 × 5 875 $ = 11 913 $ на одну бумагу (6,2% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	193 600 $ + НКД 344 194 $ = 537 794 $
Выплат до погашения	осталось примерно 34, погашение 16.09.2043

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	14.12.2026	5 875 $
2	12.06.2027	5 875 $
3	09.12.2027	5 875 $
4	06.06.2028	5 875 $
5	03.12.2028	5 875 $
6	01.06.2029	5 875 $

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 35 250 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 16.09.2043 с шагом 180 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные