Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A0JXU14

RUS-47

ГОВОЗ РФ 12840079V (RU) · ISIN RU000A0JXU14

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A0JXU14
Выпуск / эмитент	ГОВОЗ РФ 12840079V (RU)
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	USD
Номинал	200 000 $
Купон	5,25% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	183 дн. (полугодовой)
Погашение	23.06.2047
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	1

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	78,8% номинала
Доходность к погашению	7,25% годовых
НКД	84 929 $

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	2 × 5 250 $ = 10 471 $ на одну бумагу (6,6% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	157 600 $ + НКД 84 929 $ = 242 529 $
Выплат до погашения	осталось примерно 41, погашение 23.06.2047

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	08.12.2027	5 250 $
2	08.06.2028	5 250 $
3	08.12.2028	5 250 $
4	09.06.2029	5 250 $
5	09.12.2029	5 250 $
6	10.06.2030	5 250 $

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 31 500 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 23.06.2047 с шагом 183 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные