Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A102CK5

RUS-27 EUR

ГОВОЗ РФ 12978087V (RU) · ISIN RU000A102CK5

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A102CK5
Выпуск / эмитент	ГОВОЗ РФ 12978087V (RU)
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	EUR
Номинал	100 000 €
Купон	1,12% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	365 дн. (годовой)
Погашение	20.11.2027
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	1

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	93,0% номинала
Доходность к погашению	6,89% годовых
НКД	69 616 €

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	1 × 1 125 € = 1 125 € на одну бумагу (1,2% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	93 000 € + НКД 69 616 € = 162 616 €
Выплат до погашения	осталось примерно 1, погашение 20.11.2027

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	20.11.2026	1 125 €
2	20.11.2027	1 125 + номинал 100 000 € — погашение

Всего за эти 2 выплаты держатель получит около 102 250 € на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 20.11.2027 с шагом 365 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные