Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A1006S9

RUS-35

ГОВОЗ РФ 12840086V (RU) · ISIN RU000A1006S9

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A1006S9
Выпуск / эмитент	ГОВОЗ РФ 12840086V (RU)
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	USD
Номинал	200 000 $
Купон	5,1% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	184 дн. (полугодовой)
Погашение	28.03.2035
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	1

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	78,5% номинала
Доходность к погашению	8,73% годовых
НКД	272 033 $

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	2 × 5 100 $ = 10 117 $ на одну бумагу (6,4% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	157 060 $ + НКД 272 033 $ = 429 093 $
Выплат до погашения	осталось примерно 16, погашение 28.03.2035

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	06.03.2027	5 100 $
2	06.09.2027	5 100 $
3	08.03.2028	5 100 $
4	08.09.2028	5 100 $
5	11.03.2029	5 100 $
6	11.09.2029	5 100 $

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 30 600 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 28.03.2035 с шагом 184 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные