Замещающие/валютные — прочие · MOEX: XS0088543193

RUS-28

ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) · ISIN XS0088543193

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	XS0088543193
Выпуск / эмитент	ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS)
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	USD
Номинал	1 000 $
Купон	12,75% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	180 дн. (полугодовой)
Погашение	24.06.2028
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	1

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	110% номинала
Доходность к погашению	6,88% годовых
НКД	1 003 $

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	2 × 63,8 $ = 129 $ на одну бумагу (11,7% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	1 103 $ + НКД 1 003 $ = 2 106 $
Выплат до погашения	осталось примерно 3, погашение 24.06.2028

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	01.01.2027	63,8 $
2	30.06.2027	63,8 $
3	27.12.2027	63,8 $
4	24.06.2028	63,8 + номинал 1 000 $ — погашение

Всего за эти 4 выплаты держатель получит около 1 255 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 24.06.2028 с шагом 180 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные