Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A0JXTS9

RUS-27

ГОВОЗ РФ 12840078V (RU) · ISIN RU000A0JXTS9

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISINRU000A0JXTS9
Выпуск / эмитентГОВОЗ РФ 12840078V (RU)
ТипКорпоративная
Валюта номиналаUSD
Номинал200 000 $
Купон4,25% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона183 дн. (полугодовой)
Погашение23.06.2027
Амортизация номиналанет
Уровень листинга MOEX1

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена99,0% номинала
Доходность к погашению5,39% годовых
НКД68 751 $

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год2 × 4 250 $ = 8 477 $ на одну бумагу (4,3% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу198 000 $ + НКД 68 751 $ = 266 751 $
Выплат до погашенияосталось примерно 1, погашение 23.06.2027

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№ДатаВыплата на одну бумагу
122.12.20264 250 $
223.06.20274 250 + номинал 200 000 $ — погашение

Всего за эти 2 выплаты держатель получит около 208 500 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 23.06.2027 с шагом 183 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

КвазивалютныеКороткие (до года)

Похожие выпуски

RUS-35RUS-36 EURRUS-47RUS-27 EURRUS-28RUS-30RUS-29RUS-43

← Все облигации: каталог и подборки Basis

Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.