Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A0ZYYN4

RUS-29

ГОВОЗ РФ 12840080V (RU) · ISIN RU000A0ZYYN4

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A0ZYYN4
Выпуск / эмитент	ГОВОЗ РФ 12840080V (RU)
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	USD
Номинал	200 000 $
Купон	4,38% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	184 дн. (полугодовой)
Погашение	21.03.2029
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	1

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	95,5% номинала
Доходность к погашению	6,25% годовых
НКД	246 751 $

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	2 × 4 375 $ = 8 679 $ на одну бумагу (4,5% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	191 000 $ + НКД 246 751 $ = 437 751 $
Выплат до погашения	осталось примерно 5, погашение 21.03.2029

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	13.09.2026	4 375 $
2	16.03.2027	4 375 $
3	16.09.2027	4 375 $
4	18.03.2028	4 375 $
5	18.09.2028	4 375 $
6	21.03.2029	4 375 + номинал 200 000 $ — погашение

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 226 250 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 21.03.2029 с шагом 184 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные