Замещающие/валютные — прочие · MOEX: XS0767473852

RUS-42

ГОВОЗ РФ 12840061V (XS) · ISIN XS0767473852

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	XS0767473852
Выпуск / эмитент	ГОВОЗ РФ 12840061V (XS)
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	USD
Номинал	200 000 $
Купон	5,62% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	180 дн. (полугодовой)
Погашение	04.04.2042
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	1

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	95,0% номинала
Доходность к погашению	6,12% годовых
НКД	285 280 $

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	2 × 5 625 $ = 11 406 $ на одну бумагу (6% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	190 000 $ + НКД 285 280 $ = 475 280 $
Выплат до погашения	осталось примерно 31, погашение 04.04.2042

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	24.12.2026	5 625 $
2	22.06.2027	5 625 $
3	19.12.2027	5 625 $
4	16.06.2028	5 625 $
5	13.12.2028	5 625 $
6	11.06.2029	5 625 $

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 33 750 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 04.04.2042 с шагом 180 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные