Финансы · MOEX: RU000A106ZP6

РКСЭталон3

СФО ВТБ РКС Эталон 03 · ISIN RU000A106ZP6

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).

Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A106ZP6
Выпуск / эмитент	СФО ВТБ РКС Эталон 03 — разбор эмитента VTBR на Basis
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	178 ₽
Купон	—
Периодичность купона	31 дн. (ежемесячный)
Погашение	03.12.2032
Амортизация номинала	да (номинал гасится частями)
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	99,5% номинала
Сделок за день	58
Доходность к погашению	16,64% годовых
Дюрация	0,2 года
НКД	1,52 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 2,05 ₽ = 24,1 ₽ на одну бумагу (13,6% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	178 ₽ + НКД 1,52 ₽ = 179 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 0,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,2 года)
Выплат до погашения	осталось примерно 71, погашение 03.12.2032 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	12.08.2029	2,05 ₽
2	12.09.2029	2,05 ₽
3	13.10.2029	2,05 ₽
4	13.11.2029	2,05 ₽
5	14.12.2029	2,05 ₽
6	14.01.2030	2,05 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 12,3 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 03.12.2032 с шагом 31 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон