Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10B7T7
СФО ТБ-3 класс А · ISIN RU000A10B7T7
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ −745 б.п. при требуемых по методике ~144 б.п. — премия −889 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10B7T7 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | СФО ТБ-3 класс А |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 98,8 ₽ |
| Купон | 25% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 31 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 26.03.2030 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 101% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 7,27% годовых |
| Дюрация | 0,0 лет |
| НКД | 1,01 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 2,10 ₽ = 24,7 ₽ на одну бумагу (24,8% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 99,5 ₽ + НКД 1,01 ₽ = 101 ₽ |
| Сколько добавляет к госбумаге | 7,3% против 14,2% у ОФЗ сопоставимой длины — разница −6,9 п.п. доходность ниже государственной — при нормальном кредитном риске так не бывает. Обычно за этим стоит неликвид, устаревшая цена последней сделки или расчёт к оферте, а не выгодная бумага. Проверяйте объём торгов, прежде чем считать это доходностью |
| Выплат до погашения | осталось примерно 41, погашение 26.03.2030 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 03.12.2026 | 2,10 ₽ |
| 2 | 03.01.2027 | 2,10 ₽ |
| 3 | 03.02.2027 | 2,10 ₽ |
| 4 | 06.03.2027 | 2,10 ₽ |
| 5 | 06.04.2027 | 2,10 ₽ |
| 6 | 07.05.2027 | 2,10 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 12,6 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 26.03.2030 с шагом 31 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 10.09.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.