Финансы · MOEX: RU000A10EW77

РКСОлимпA1

СФО ВТБ РКС Олимп A1 · ISIN RU000A10EW77

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Риск существенно недоплачен

Надёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.

Спред к ОФЗ −5 541 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия −5 647 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A10EW77
Выпуск / эмитент	СФО ВТБ РКС Олимп A1 — разбор эмитента VTBR на Basis
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	669 ₽
Купон	16% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	31 дн. (ежемесячный)
Погашение	03.01.2034
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	106% номинала
Доходность к погашению	нет данных (не торгуется / неликвид / не рассчитывается)
Дюрация	0,1 года
НКД	7,92 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 9,09 ₽ = 107 ₽ на одну бумагу (15,1% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	709 ₽ + НКД 7,92 ₽ = 717 ₽
Выплат до погашения	осталось примерно 86, погашение 03.01.2034

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	12.09.2030	9,09 ₽
2	13.10.2030	9,09 ₽
3	13.11.2030	9,09 ₽
4	14.12.2030	9,09 ₽
5	14.01.2031	9,09 ₽
6	14.02.2031	9,09 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 54,5 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 03.01.2034 с шагом 31 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон