Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A10GHQ6
Южуралзолото БО-КИ-01 · ISIN RU000A10GHQ6
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиДля валютного номинала рублёвая G-кривая ОФЗ не применяется. Сравнение с валютными суверенными выпусками показано отдельно, если данные сопоставимы.
Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10GHQ6 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Южуралзолото БО-КИ-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | CNY |
| Экономическая привязка выплат | CNY |
| Номинал | 1 000 ¥ |
| Купон | 9,7% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 29.04.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 100% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 28 |
| Доходность к погашению | 10,14% годовых — Эффективная биржевая доходность предполагает выплаты по графику и реинвестирование купонов по той же ставке. Горизонт — погашение. Налоги, комиссии и риск невыплат не учтены. |
| Дюрация | 1,4 года |
| НКД | 13,0 ¥ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 7,97 ¥ = 97,0 ¥ на одну бумагу (9,7% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 000 ¥ + НКД 13,0 ¥ = 1 013 ¥ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,4 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 10,1% против 14,6% у ОФЗ сопоставимой длины — разница −4,5 п.п. доходность ниже государственной — при нормальном кредитном риске так не бывает. Обычно за этим стоит неликвид, устаревшая цена последней сделки или расчёт к оферте, а не выгодная бумага. Проверяйте объём торгов, прежде чем считать это доходностью |
| Выплат до погашения | осталось примерно 17, погашение 29.04.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 06.12.2026 | 7,97 ¥ |
| 2 | 05.01.2027 | 7,97 ¥ |
| 3 | 04.02.2027 | 7,97 ¥ |
| 4 | 06.03.2027 | 7,97 ¥ |
| 5 | 05.04.2027 | 7,97 ¥ |
| 6 | 05.05.2027 | 7,97 ¥ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 47,8 ¥ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 29.04.2028 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 07.11.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.