Замещающие/валютные — прочие · MOEX: XS2120882183

BLR-31

Republic of Belarus 24/02/31 · ISIN XS2120882183

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	XS2120882183
Выпуск / эмитент	Republic of Belarus 24/02/31
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	USD
Номинал	1 000 $
Купон	6,38% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	184 дн. (полугодовой)
Погашение	24.02.2031
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	74,5% номинала
Сделок за день	6
Доходность к погашению	14,79% годовых
НКД	891 $

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	2 × 31,9 $ = 63,3 $ на одну бумагу (8,5% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	745 $ + НКД 891 $ = 1 636 $
Выплат до погашения	осталось примерно 8, погашение 24.02.2031

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	13.02.2027	31,9 $
2	16.08.2027	31,9 $
3	16.02.2028	31,9 $
4	18.08.2028	31,9 $
5	18.02.2029	31,9 $
6	21.08.2029	31,9 $

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 191 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 24.02.2031 с шагом 184 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные