Корпораты — прочие · MOEX: RU000A1003A4
ГТЛК БО 001P-13 · ISIN RU000A1003A4
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск оплаченСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 586 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия +91 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A1003A4 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ГТЛК БО 001P-13 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 9,57% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 20.01.2034 |
| Ближайшая оферта | 03.02.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 96,2% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 18,62% годовых |
| Дюрация | 0,5 года |
| НКД | 23,6 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 23,9 ₽ = 95,7 ₽ на одну бумагу (9,9% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 962 ₽ + НКД 23,6 ₽ = 986 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,4% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,5 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 18,6% против 12,8% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +5,9 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок |
| Выплат до погашения | осталось примерно 29, погашение 20.01.2034 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 30.10.2026 | 23,9 ₽ |
| 2 | 29.01.2027 | 23,9 ₽ |
| 3 | 30.04.2027 | 23,9 ₽ |
| 4 | 30.07.2027 | 23,9 ₽ |
| 5 | 29.10.2027 | 23,9 ₽ |
| 6 | 28.01.2028 | 23,9 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 143 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 20.01.2034 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.