Корпораты — прочие · MOEX: RU000A101GD3
ГТЛК БО 001P-16 · ISIN RU000A101GD3
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 408 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия −87 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A101GD3 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ГТЛК БО 001P-16 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 250 ₽ |
| Купон | 6,95% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 17.02.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 91,0% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 17,67% годовых |
| Дюрация | 1,0 год |
| НКД | 3,33 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 4,33 ₽ = 17,4 ₽ на одну бумагу (7,6% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 227 ₽ + НКД 3,33 ₽ = 231 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,8% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,0 год) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 17,7% против 13,7% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +4,0 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 5, погашение 17.02.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 19.11.2026 | 4,33 ₽ |
| 2 | 18.02.2027 | 4,33 ₽ |
| 3 | 20.05.2027 | 4,33 ₽ |
| 4 | 19.08.2027 | 4,33 ₽ |
| 5 | 18.11.2027 | 4,33 ₽ |
| 6 | 17.02.2028 | 4,33 + номинал 250 ₽ — погашение |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 276 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 17.02.2028 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.