Корпораты — прочие · MOEX: RU000A101QL5
ГТЛК БО 001P-17 · ISIN RU000A101QL5
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 441 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия −54 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A101QL5 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ГТЛК БО 001P-17 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 16% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 14.05.2035 |
| Ближайшая оферта | 24.08.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 98,9% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 17,71% годовых |
| Дюрация | 1,8 года |
| НКД | 28,9 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 39,9 ₽ = 160 ₽ на одну бумагу (16,2% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 989 ₽ + НКД 28,9 ₽ = 1 018 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,5% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,8 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 17,7% против 11,9% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +5,8 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок |
| Выплат до погашения | осталось примерно 34, погашение 14.05.2035 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 23.11.2026 | 39,9 ₽ |
| 2 | 22.02.2027 | 39,9 ₽ |
| 3 | 24.05.2027 | 39,9 ₽ |
| 4 | 23.08.2027 | 39,9 ₽ |
| 5 | 22.11.2027 | 39,9 ₽ |
| 6 | 21.02.2028 | 39,9 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 239 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 14.05.2035 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.