Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A0ZZAL5

ГТЛК 1P-11

ГТЛК БО 001P-11 · ISIN RU000A0ZZAL5

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Условия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISINRU000A0ZZAL5
Выпуск / эмитентГТЛК БО 001P-11
ТипКорпоративная
Валюта номиналаUSD
Номинал1 000 $
Купонпеременный по условиям выпуска — Переменный купон
Периодичность купона91 дн. (квартальный)
Погашение03.06.2033
Ближайшая оферта12.09.2029
Амортизация номиналанет
Уровень листинга MOEX1

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена98,3% номинала
Доходность к оферте0,7% годовых
НКД0,12 $

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год4 × 0,25 $ = 1,00 $ на одну бумагу (0,1% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу983 $ + НКД 0,12 $ = 983 $
Выплат до погашенияосталось примерно 26, погашение 03.06.2033

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№ДатаВыплата на одну бумагу
111.12.20260,25 $
212.03.20270,25 $
311.06.20270,25 $
410.09.20270,25 $
510.12.20270,25 $
610.03.20280,25 $

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 1,50 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 03.06.2033 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные

Похожие выпуски

ГТЛК ЗО27ДГТЛК ЗО29ДГТЛК 2P-08ГТЛК ЗО28ДГТЛК 1P-10ГТЛК 1P-20ГТЛК 1P-21ГТЛК 1P-12

← Все облигации: каталог и подборки Basis

Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.