Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A0ZZAL5

ГТЛК 1P-11

ГТЛК БО 001P-11 · ISIN RU000A0ZZAL5

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A0ZZAL5
Выпуск / эмитент	ГТЛК БО 001P-11
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	USD
Номинал	1 000 $
Купон	0,1% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	91 дн. (квартальный)
Погашение	03.06.2033
Ближайшая оферта	12.09.2029
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	1

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	98,3% номинала
Доходность к оферте	0,65% годовых
НКД	0,13 $

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	4 × 0,25 $ = 1,00 $ на одну бумагу (0,1% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	983 $ + НКД 0,13 $ = 983 $
Выплат до погашения	осталось примерно 27, погашение 03.06.2033

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	11.09.2026	0,25 $
2	11.12.2026	0,25 $
3	12.03.2027	0,25 $
4	11.06.2027	0,25 $
5	10.09.2027	0,25 $
6	10.12.2027	0,25 $

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 1,50 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 03.06.2033 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные