Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A1075S4
ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 · ISIN RU000A1075S4
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Флоатер: кредитный риск умеренныйПлавающий/индексируемый купон: YTM и G-спред к ОФЗ здесь не «премия за риск» (купон сам идёт за ставкой). Смотреть надо надбавку купона к ключевой ставке, а не доходность к погашению.
Надбавка купона к ключевой ставке ≈ +85 б.п. Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).
Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, НКР (2026-07-21)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A1075S4 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | КС + 0,85% — Флоатер (плавающий) |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 17.10.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 100% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 14,9% годовых — искажена близкой офертой/погашением — для флоатера ориентир условен: купон меняется вслед за ставкой |
| Дюрация | 0,2 года |
| НКД | 4,63 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 12,6 ₽ = 154 ₽ на одну бумагу (15,3% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 002 ₽ + НКД 4,63 ₽ = 1 007 ₽ |
| Выплат до погашения | осталось примерно 1, погашение 17.10.2026 |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.