Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A10EAM5

ГТЛК 1P-22

ГТЛК БО 001P-22 · ISIN RU000A10EAM5

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISINRU000A10EAM5
Выпуск / эмитентГТЛК БО 001P-22
ТипКорпоративная
Валюта номиналаUSD
Номинал100 $
Купон—
Периодичность купона30 дн. (ежемесячный)
Погашение30.08.2029
Амортизация номиналада (номинал гасится частями)
Уровень листинга MOEX1

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена96,1% номинала
Сделок за день225
Доходность к погашению11,77% годовых
Дюрация2,4 года
НКД23,5 $

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год12 × 0,78 $ = 9,49 $ на одну бумагу (9,9% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу96,1 $ + НКД 23,5 $ = 120 $
Если ставка вырастет на 1 п.п.цена упадёт примерно на 2,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 2,4 года)
Выплат до погашенияосталось примерно 34, погашение 30.08.2029 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№ДатаВыплата на одну бумагу
114.11.20260,78 $
214.12.20260,78 $
313.01.20270,78 $
412.02.20270,78 $
514.03.20270,78 $
613.04.20270,78 $

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 4,68 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 30.08.2029 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

КвазивалютныеЕжемесячный купон

Похожие выпуски

ГТЛК ЗО27ДГТЛК ЗО29ДГТЛК 2P-08ГТЛК ЗО28ДГТЛК 1P-10ГТЛК 1P-20ГТЛК 1P-21ГТЛК 1P-12

← Все облигации: каталог и подборки Basis

Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.